企业现金管理是企业财务管理的重要组成部分，涉及到企业的资金运作效率、风险控制和利润最大化等方面。为了加强现金管理，提高资金使用效率，防范现金管理决策和执行过程中的风险，维护股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、财政部颁布的《企业内部控制基本规范》及配套指引等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
一、总则
第一条 为了加强现金管理，提高资金运作效率，防范现金管理决策和执行过程中的风险，维护股东和公司的合法权益，根据相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件及公司章程的规定，制定本制度。
第二条 本制度所称现金管理是指在国家政策及创业板相关业务规则允许的情况下，公司及控股子公司在控制投资风险并履行投资决策程序，不影响公司正常经营的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，对闲置资金（含闲置自有资金、闲置募集资金）通过投资包括商业银行、证券公司、基金公司在内的金融机构对外发行的安全性高、流通性好且投资期限不超过12月的理财产品（包括但不限于结构性存款、保本型理财产品或收益凭证等）以及交易所上市的国债、地方政府债等利率债产品及其相关
二、现金使用范围
第三条 使用现金范围：
（一）员工工资、奖金、津贴及劳保福利费用；
（二）出差人员差旅费；
（三）采购办公用品或其他物品，金额在使用支票结算起点1000元以下的；
（四）业务活动的零星支出备用金；
（五）确需现金支付的其他支出。
三、现金收付原则
第四条 收付现金必须根据规定的合法凭证办理，没有经过审批签章或超越规定审批权限的，出纳不予付款。不准白条顶款，不准垫支挪用。
第五条 购买物品或支付货款，尽量使用支票、汇款等转账方式，减少现金支付量。
第六条 因公外出或购买物品，需借用现金时，出纳一律凭相关负责人审批的、财务部统一印制的借款单付款。 𝑎𝘪𝓍𝓩𝚣𝗦.𝓬ℴ𝓜
第七条出纳不得擅自将单位现金借给个人或其他单位，不准谎报用途套取现金、不准利用银行账户代其他单位或个人存入或支取现金，不准将单位收入的现金以个人名义存入银行，不准保留账外公款。
四、现金收入和支出
第八条 不论何种来源收入的现金，原则上应于当日送存开户银行。
第九条
五、库存现金管理
第五条 库存现金实行限额管理，公司按国家规定保留一定数额的库存现金。库存现金限额一般为日常零星开支需要。
第六条 库存现金不得超过规定限额，超过部分必须于当日存入银行，每日下班前结余现金必须放入保险箱。库存限额不足时，应及时向银行提取或调整限额。
七、监督与检查
第八条 公司财务部门应建立健全现金管理制度，加强对现金收支的监督与检查，确保现金管理制度的贯彻执行。
第九条 公司定期对现金管理情况进行内部审计，发现问题及时纠正，确保资金安全。
第十条 公司应严格按照国家法律法规和相关政策规定，及时、准确、完整地披露现金管理信息，接受股东、监管机构和社会公众的监督。
八、附则
第十一条 本制度由公司财务部门负责解释和修订。
第十二条 本制度自发布之日起实施。
企业现金管理制度范本的制定和实施，有助于企业规范现金管理，提高资金使用效率，降低运营成本，防范财务风险，为企业的可持续发展提供有力保障。各企业应结合自身实际情况，参照本范本制定相应的现金管理制度，并严格执行，以确保企业财务稳健、经营高效。
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